Управление денежными средствами
Основные задачи, решаемые модулем управления денежными средствами — это отражение фактических данных о движениях денежных средств, а также мониторинг и анализ движений денежных средств предприятия. В рамках выполнения этих задач модуль предоставляет пользователю следующие возможности:
- Ведение касс и расчётных счетов предприятия;
- Отражение факта списания денежных средств или поступления денежных средств на расчётные счета и в кассы предприятия;
- Ведение взаиморасчётов с контрагентами по договорам и в разрезе объектов строительства;
- Анализ движения денежных средств по банковским счетам и кассам. Информацию можно получать в разрезе валют, банковских счетов и касс;
- Анализ взаиморасчётов с подотчетными лицами.
